Conciliar con el banco
Conciliar una cuenta es revisarla contra el estado de cuenta de tu banco: cada movimiento del estado de cuenta debe estar en DovleEntry, en la misma fecha y por el mismo importe, y los saldos deben coincidir. Cada movimiento que revisaste queda marcado como conciliado, para que la próxima vez empieces donde te quedaste.
Conciliar una cuenta
- Abre la pestaña de la cuenta y elige un intervalo de fechas que cubra el estado de cuenta.
- Haz clic en Conciliación, a la derecha de los botones de arriba de la tabla, o pulsa Ctrl+Mayús+R. Aparece una casilla delante de cada movimiento.
- Recorre el estado de cuenta. Para cada uno de sus movimientos, busca el mismo en DovleEntry, corrígelo si es distinto y marca su casilla. Para varios a la vez, selecciónalos y pulsa Espacio o Ctrl+R.
- Cuando termines el estado de cuenta, vuelve a hacer clic en Conciliación.
Mientras concilias, la columna Saldo da el saldo conciliado: lo que suman los movimientos marcados hasta ahí. Debe seguir el saldo del estado de cuenta; cuando los dos no coinciden, el movimiento que acabas de marcar es donde hay que buscar. Fuera de la conciliación, los movimientos conciliados llevan la marca .
Solo los activos y los pasivos se concilian: los ingresos y los gastos no tienen estado de cuenta.
La fecha del estado de cuenta
El banco suele registrar un movimiento uno o dos días después de que lo hiciste. Para guardar su fecha, muestra la columna Fecha de conciliación con . Cuando concilias un movimiento, su fecha de conciliación es su propia fecha; cámbiala por la del estado de cuenta. Darle una fecha de conciliación a un movimiento que no está conciliado lo concilia.
Durante la conciliación, el saldo conciliado sigue el orden de las fechas de conciliación. Si son distintas de las fechas de los movimientos, ordena la tabla por Fecha de conciliación para que el saldo se lea en orden.
Lo que cambia al conciliar
- Una ocurrencia de una programación que concilias se convierte en una operación como las demás: ya sucedió.
- Una cuenta con movimientos conciliados conserva su moneda: para cambiarla, primero quita la conciliación de esos movimientos.
- Cuando importas un archivo en una cuenta que ya tienes, tus movimientos conciliados no se ofrecen para emparejar: ya están revisados. Un movimiento de un archivo OFX que es uno de ellos aparece sin marcar, para que no se importe otra vez.